迎历史性机遇 某龙头股价翻三倍 机器人板块要起飞了?

作者:小编 点击数:

更新时间:2022-11-17

根彭博社采访及马斯克推特表示,特斯拉人形机器人Tesla Bot-Optimus(擎天柱)原型机将于2022年9月30日AI Day现身,最早将于2023年投入生产,意在代替部分危险、重复性劳动以及填补劳动力缺口。

人形机器人设计是模拟人的行为,其相关产业链环节包括AI系统(大脑)、机器视觉(眼睛)、屏幕板(面部)、传感器(五官、四肢等)、执行器(四肢)等;机械产业链主要涉及机器人本体、机器人集成、核心零部件(包括伺服电机、减速器、控制系统和驱动器)等。

Tesla Bot-Optimus原型机的发布,对未来机器人产业的发展具有着风向标的作用,促进大量科技及制造企业进军机器人赛道,机器人行业的发展将因此而加速。目前,国内机器人产业已具备一定的技术储备,因此随着以Tesla Bot-Optimus为代表的成熟机器人在未来逐步投产,国内机器人零部件厂商进入特斯拉供应链的预期也在升温。

二级市场方面,经历了近半年的下跌行情之后,四月底开始,机器人板块就迎来了一大波反弹。4月27日至今,万得机器人指数(884126.WI)的期间涨幅高达45.73%,其中,谐波减速器龙头绿的谐波(688017.SH)的同期涨幅达到了221.25%,工业机器人龙头埃斯顿(002747.SZ)的同期涨幅达到了109.86%。

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万得机器人指数走势

资料来源:wind

券商策略

卖方均认为,机器人的市场需求广阔,特斯拉人形机器人的推出将显著推动产业渗透及升级。一方面,从产业链来看,上游零部件的成本占比达到了70%,是机器人生产最为核心的环节,国内的机器人零部件厂商迎来了发展机遇。另一方面,安信证券指出,从计算机视角来看,进入人机交互新时代后,国内的激光雷达企业、人工智能算法企业、AI芯片企业也有望显著获益。

1.申万宏源

核心观点:中国机器人产业链标的显著受益(看好)

1)制造业升级下,工业机器人的需求前景广阔;

2)Tesla Bot的发布具有产业风向标作用,将进一步推动全球“机器替人”大趋势;

3)中国机器人产业厚积薄发,工业机器人产业链完整,建议关注中国工业机器人产业链相关标的;

4)服务机器人产业链有望加速构建,相关硬件及软件也存在投资机会。

建议关注: 埃斯顿(002747)、拓斯达(300607)、亿嘉和(603666)、申昊科技(300853)、绿的谐波(688017)、双环传动(002472)、汇川技术(300124)、柏楚电子(688188)、雷赛智能(002979)、奥普特(688686)、矩子科技(300802)、天准科技(688003)

2.安信证券

核心观点:进入人机交互新时代,相关算法企业有望受益(看好)

1)特斯拉推出的人形机器人有望促使全球服务机器人加速发展,带动进入人机交互新时代,相关产业链企业有望受益;

2)在感知层,关注激光雷达作为机器人的增量传感器;

3)在算法层,关注人工智能算法企业的长期价值;

4)再算力层,关注人工智能芯片的算力支撑。

建议关注: 万集科技(300552)、商汤-W(0020.HK)、云从科技(788327.SH)、科大讯飞(002230)、虹软科技(788088)、格灵深瞳(688207)、寒武纪(688256)

3.开源证券

核心观点:中国核心零部件厂商有望获益(看好,维持)

1)特斯拉人形机器人将为机器人行业带来历史性机遇,中国传统的核心零部件厂商已具备相应技术储备,有望在人形机器人时代受益;

2)节奏上,国产零部件进入人形机器人供应链确定性:减速器>伺服电机>传感器;

3)减速器上,谐波减速器已经实现技术突破,可实现进口替代;

4)伺服电机上,特斯拉有寻求外部代工的可能,用在机器人上的国产电机已实现重大突破。

建议关注: 绿的谐波(688017)、中大力德(002896)、双环传动(002472)、汇川技术(300124)、埃斯顿(002747)、鸣志电器(603728)、江苏雷利(300660)

4.国金证券

核心观点:智能机器人将推动相关产业升级(买入)

1)Tesla Bot的推出将推动智能机器人快速发展,促进产业升级;

2)上游零部件作为机器人最核心的部分,预计会出现相关技术的渗透和升级;

3)建议关注工业机器人龙头、谐波减速器龙头、工控伺服龙头等。

建议关注:绿的谐波(688017)、双环传动(002472)、汇川技术(300124)、禾川科技(688320)、兆威机电(003021)


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